kaiyun体育网页版登录特地提醒“大叶转债”合手有东谈主提防在限期内转股-开云「中国」kaiyun网页版登录入口
- 发布日期：2024-12-10 04:47 点击次数：70
证券代码：300879 证券简称：大叶股份 公告编号：2024-123
债券代码：123205 债券简称：大叶转债
宁波大叶园林成立股份有限公司
对于“大叶转债”行将罢手转股暨赎回前终末一个交游日的
进攻辅导性公告
本公司及董事会整体成员保证信息清楚的内容委果、准确、竣工，莫得虚
假纪录、误导性述说或要紧遗漏。
进攻内容辅导：
年 11 月 29 日收市后，未实验转股的“大叶转债”将罢手转股，剩余可转债将按
照 100.15 元/张的价钱强制赎回。若被强制赎回，投资者可能濒临投资去世。截
至 2024 年 11 月 28 日收市后，距离 2024 年 12 月 2 日（“大叶转债”赎回日）仅
剩 1 个交游日。
合适性措置要求的，不成将所合手“大叶转债”颐养成股票，特提请投资者和蔼不
能转股的风险。
特地辅导：
深圳分公司（以下简称“中国结算”）核准的价钱为准。
“大叶转债”将在深圳证券交游所（以下简称“深交
所”）摘牌。债券合手有东谈主合手有的“大叶转债”如存在被质押或被冻结的，建议在
罢手转股日前撤废质押或冻结，以免出现因无法转股而被赎回的情形。
合适性措置要求的，不成将所合手“大叶转债”颐养成股票，特提请投资者和蔼不
能转股的风险。
叶转债”，将按照 100.15 元/张的价钱强制赎回，因现在“大叶转债”二级市集
价钱与赎回价钱存在较大相反，特地提醒“大叶转债”合手有东谈主提防在限期内转
股，若是投资者未实时转股，可能濒临去世，敬请投资者提防投资风险。
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，宁波大叶园林成立股份有限公司
）股票价钱已有 15 个交游日的收盘价钱不低于“大叶转债”
（以下简称“公司”
当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/股），已触发《宁波大叶园林
成立股份有限公司创业板向不特定对象刊行可颐养公司债券召募讲明书》（以下
简称“《召募讲明书》”）中的有条件赎回条件。
公司于 2024 年 10 月 23 日召开第三届董事会第二十次会议，审议通过了《关
于提前赎回“大叶转债”的议案》，衔尾当前市集及公司自己情况，经过玄虚考
虑，公司董事会愉快公司愚弄“大叶转债”的提前赎回权益，现将“大叶转债”
赎回的关系事项公告如下：
一、可颐养公司债券基本情况
（一）可转债刊行上市情况
经中国证券监督措置委员会《对于愉快宁波大叶园林成立股份有限公司向不
（证监许可〔2023〕44 号）愉快注册，
特定对象刊行可颐养公司债券注册的批复》
宁波大叶园林成立股份有限公司（以下简称“大叶股份”）于 2023 年 7 月 17 日
向不特定对象刊行 4,760,312 张可颐养公司债券，每张面值 100 元，刊行总和
经深圳证券交游所（以下简称“深交所”）愉快，公司向不特定对象刊行的
称“大叶转债”，债券代码“123205”。
（二）可转债转股期限
笔据《宁波大叶园林成立股份有限公司创业板向不特定对象刊行可颐养公司
债券召募讲明书》
（以下简称“《召募讲明书》”）律例，本次刊行的可转债转股期
限自可转债刊行完毕之日（2023 年 7 月 21 日）起满六个月后的第一个交游日（2024
年 1 月 22 日）起至可转债到期日（2029 年 7 月 16 日）止。债券合手有东谈主对转股
大要不转股有选择权，并于转股的次日成为公司鼓舞。
（三）可转债转股价钱颐养情况
笔据《深圳证券交游所创业板股票上市司法》等关系律例和《召募讲明书》
的关系商定，“大叶转债”的运行转股价钱为 20.01 元/股。
公司于 2024 年 2 月 19 日和 2024 年 3 月 6 日，诀别召开第三届董事会第十
三次会议和 2024 年第一次临时鼓舞大会，审议通过了《对于董事会建议向下修
正“大叶转债”转股价钱的议案》。
“大叶转债”的转股价钱向下修正为 11.19
下修正“大叶转债”转股价钱的议案》。
元/股，修正后的转股价钱自 2024 年 3 月 7 日起凯旋。
二、“大叶转债”有条件赎回条件及触发情况
（一）有条件赎回条件
在本次刊行的可转债转股期内，当下述情形的猖狂一种出面前，公司有权决
定按照债券面值加当期应计利息的价钱赎回沿途或部分未转股的可转债：
（1）在转股期内，若是公司 A 股股票在职意集合三十个交游日中至少十五
个交游日的收盘价钱不低于当期转股价钱的 130%（含 130%）；
（2）当本次刊行的可转债未转股余额不及 3,000 万元时。
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率；
t：指计息天数，即从上一个付息日起至本计息年度赎回日止的本色日期天
数（算头不算尾）。
若在前述三十个交游日内发生过因除权、除息等引起公司转股价钱颐养的情
形，则在颐养前的交游日按颐养前的转股价钱和收盘价钱缱绻，在颐养后的交游
日按颐养后的转股价钱和收盘价钱缱绻。
（二）触发情况
自 2024 年 9 月 3 日至 2024 年 10 月 23 日，公司股票已有十五个交游日的收
盘价钱不低于“大叶转债”当期转股价钱（11.19 元/股）的 130%（即 14.55 元/
股），已触发公司《召募讲明书》中的有条件赎回条件。
三、赎回实验安排
（一）赎回价钱及阐明依据
笔据公司《召募讲明书》中对于有条件赎回条件的商定，“大叶转债”赎回
价钱为 100.15 元/张，缱绻经过如下：
当期应计利息的缱绻公式为：IA=B×i×t/365
IA：指当期应计利息；
B：指本次刊行的可转债合手有东谈主合手有的将被赎回的可转债票面总金额；
i：指可转债夙昔票面利率（0.40%）；
t：指计息天数，即从上一个付息日（2024 年 7 月 17 日）起至本计息年度赎
回日（2024 年 12 月 2 日）止的本色日期天数为 138 天（算头不算尾）。
每张债券当期应计利息 IA=B×i×t/365=100×0.40%×138/365=0.15 元/张。
每张债券赎回价钱=债券面值+当期应计利息=100+0.15=100.15 元/张。扣税
后的赎回价钱以中国结算核准的价钱为准。公司不合合手有东谈主的利息所得税进行代
扣代缴。
（二）赎回对象
抛弃赎回登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的整体
“大叶转债”合手有东谈主。
（三）赎回局面实时间安排
（1）公司将在赎回日前每个交游日清楚一次赎回辅导性公告，通知“大叶
转债”合手有东谈主本次赎回的联系事项。
（2）“大叶转债”自 2024 年 11 月 27 日起罢手交游。
（3）“大叶转债”自 2024 年 12 月 2 日起罢手转股。
（4）2024 年 12 月 2 日为“大叶转债”赎回日，公司将全额赎回抛弃赎回
登记日（2024 年 11 月 29 日）收市后在中国结算登记在册的“大叶转债”。本次
赎回完成后，“大叶转债”将在深交所摘牌。
（5）2024 年 12 月 5 日为刊行东谈主资金到账日（到达中国结算账户），2024 年
回款将通过可转债托管券商径直划入“大叶转债”合手有东谈主的资金账户。
（6）公司将在本次赎回完毕后 7 个交游日内，在中国证监会指定的信息披
露媒体上刊登赎回效果公告和可转债摘牌公告。
（7）终末一个交游日可转债简称：Z 叶转债。
（四）筹备风景
筹备部门：公司董事办
筹备地址：浙江省余姚市锦凤路 58 号
研究电话：0574-62569800
研究邮箱：zjb01@dayepower.com
四、本色领域东谈主、控股鼓舞、合手股百分之五以上鼓舞、董事、监事、高档
措置东谈主员在赎回条件满足前的六个月内交游“大叶转债”的情况
经核查，在“大叶转债”赎回条件满足前的六个月内，公司控股鼓舞浙江金
大叶控股有限公司（以下简称“金大叶”）通过深圳证券交游所交游系统大批交
易风景累计减合手“大叶转债”1,570,852 张，金大叶期初合手有“大叶转债”1,570,852
张，期末合手有“大叶转债”0 张；公司鼓舞余姚德创骏博投资合股企业(有限合股)
（以下简称“德创骏博”）通过深圳证券交游所交游系统大批交游风景累计减合手
“大叶转债”267,759 张，德创骏博期初合手有“大叶转债”267,759 张，期末合手有
“大叶转债”0 张。除以上情形外，公司本色领域东谈主、合手股 5%以上的鼓舞、董
事、监事、高档措置东谈主员不存在交游“大叶转债”的情形。
五、其他需讲明的事项
“大叶转债”合手有东谈足下理转股事宜的，必须通过托管该债券的证券公司进
行转股求教。具体转股操作建议债券合手有东谈主在求教前筹备开户证券公司。
最小单元为 1 股；兼并交游日内屡次求教的，将合并缱绻转股数目。可转债合手有
东谈主肯求颐养成的股份须是 1 股的整数倍，转股时不及颐养为 1 股的可转债余额，
公司将按照深交所等部门的关系律例，在可转债合手有东谈主转股当日后的五个交游日
内以现款兑付该部分可转债票面余额过甚所对应确当期应计利息。
求教后次一交游日上市通顺，并享有与原股份同等的权益。
六、备查文献
叶转债”的核查主见；
换公司债券的法律主见书。
特此公告。
宁波大叶园林成立股份有限公司
董事会
